证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-100
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容简直、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性讲述或紧要遗漏。
独特请示：
“中旗转债”赎回价钱：100.805 元/张（含息、税，当期年利率为 1.00%），
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交游所摘牌，特提醒
“中旗转债”债券抓有东说念主珍摄在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“中旗转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 2 日前撤废质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
存在较大各异，特提醒抓有东说念主珍摄在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临赔本，敬请投资者珍摄投资风险。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中旗转债”的议案》，公司董事会决定诓骗“中旗转债”提前赎回
职权，按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在
册的“中旗转债”沿途赎回，并授权公司解决层及相关部门厚爱后续“中旗转债”
赎回的沿途相关事宜。
一、“中旗转债”基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准广东中旗新材料股份有限公司公设立
行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3
月 3 日公设立行了可调度公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张，每张面
值东说念主民币 100 元，刊行总和 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
“深证上〔2023〕327 号”文开心，
公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交游，债
券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行已矣之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延本领付
息款项不另计息）。
（四）可调度公司债券转股价钱的调理情况
中旗转债驱动转股价钱为 30.27 元/股。
告编号：2023-030），笔据相关国法和《召募说明书》的章程，需要调理转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股调理为 30.17 元/股，调理后的转股价
格自 2023 年 6 月 16 日起成效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于“中旗转债”转股价钱调理的公告》
（公
告编号：2023-031）。
告编号：2024-032），笔据相关国法和公司《召募说明书》的章程，需要调理转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股调理为 30.02 元/股，调理后的转
股价钱自 2024 年 6 月 7 日起成效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于“中旗转债”转股价钱调理的公告》
（公告编号：2024-033）。
二十次会议、2024 年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会冷落向下
修正可调度公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，
笔据《召募说明书》等相关条件的章程及公司 2024 年第三次临时激动大会的授
权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于向下修正可调度公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-044）。
告编号：2025-044），笔据相关国法和《召募说明书》的章程，需要调理转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 20.70 元/股调理为 14.76 元/股，调理后的转股价
格自 2025 年 5 月 29 日起成效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日知道的
《关
于“中旗转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2025-046）。
二、“中旗转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条件
笔据《召募说明书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
调度公司债券。
①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票相连三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。当期应
计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i： 指可调度公司债券畴前票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调理日及之后的交游
日按调理后的转股价钱和收盘价贪图。
（二）可转债有条件赎回条件建设情况
自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票已有十五个交游日
的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188
元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中旗转债”的议案》，结合当前阛阓环境和公司的骨子情况，董事
会决定诓骗“中旗转债”提前赎回职权。按照债券面值加当期应计利息的价钱对
赎回登记日登记在册的“中旗转债”沿途赎回，并授权公司解决层及相关部门负
责后续“中旗转债”赎回的沿途相关事宜。
三、“中旗转债”赎回实行安排
（一）赎回价钱过甚服气依据
笔据《召募说明书》中“中旗转债”有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱
为 100.805 元/张（含息、税）。具体贪图形势如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i： 指可调度公司债券畴前票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1%（“中旗转债”第三个计息年度，即 2025 年 3 月 3 日-2026 年 3
月 2 日的票面利率），t=294 天（2025 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 22 日，算头不
算尾，其中 2025 年 12 月 22 日为本计息年度赎回日），B=100。贪图可得：
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294/365≈0.805 元/张；赎回价钱=债券
面值+当期利息=100+0.805=100.805 元/张（含息、税）；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“中旗转债”抓有东说念主。
（三）赎回顺次实时刻安排
转债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的“中旗转债”。
本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 29 日为赎回款到达“中旗转债”抓有东说念主资金账户日，届时“中旗转债”
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“中旗转债”抓有东说念主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商讨部门：董事会办公室
商讨电话：0757-88830998
四、公司骨子限度东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高等
解决东说念主员在赎回条件满足前六个月内交游“中旗转债”的情况
经公司自查，在本次“中旗转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司骨子限度
东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动、公司董事、监事、高等解决东说念主员不存在交
易“中旗转债”的情形。
五、其他需说明的事项
（一）“中旗转债”抓有东说念驾御理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作建议可转债抓有东说念主在讲述前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100 元，调度成股份的
最小单元为 1 股；团结交游日内屡次讲述转股的，将合并贪图转股数目。可转债
抓有东说念主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期移交利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、风险请示
笔据安排，扫尾 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“中旗
转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出
现因无法转股而被强制赎回的情形。本次“中旗转债”赎回价钱可能与其住手交
易和住手转股前的阛阓价钱存在较大各异，特提醒抓有东说念主珍摄在限期内转股。投
资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者珍摄投资风险。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
